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灰度:比特币来了,你的投资组合准备好了吗?

区块掘金者 2021-01-15 18:43 320

行情即将进入周末,该提高警惕性。

随着比特币价格再度触及40000美元,过去几天时间市场对比特币的质疑再次烟消云散,当前市场再度对更高的位置展望,第一目标俨然变成了50000美元,即使今天日内行情回调一度跌破38000美元,也没有打消市场的热情。

昨天晚上价格上涨并不意外,当下市场币价最重要的两个促涨因素几乎同时发生,灰度买币和“美国印钞”。与这种切实的利好相比,利好发生后市场的氛围才是价格持续上涨的重要因素,对于这种氛围我们并不陌生,如几天前“疯狂上涨”时的氛围,而当前也逐渐恢复到那个过程中。

说到这里不知道大家有没有发现一个现象,当价格上涨时什么利好的因素都会出现,对市场氛围进行推波助澜。而当价格下跌时,这些利好的因素明明也存在,却没有多少媒体进行报道以恢复市场的信心,大家想筛选可信任的媒体以及大V的时候可选择在币价上涨或下跌前后对比其态度,到底是“墙头草”还是坚持己见。

言归正传,昨天灰度买的币并不多,大致就是2000比特币、500BCH和近4000LTC,ETH还是没有恢复购买,相较之下,更值得关注的是昨天灰度公布的第四季度财报。

从数据来看,自成立以来,总共有69亿美元已流入灰度系列产品,整个2020年,对Grayscale系列产品的投资超过57亿美元,而在第四个季度就有超过33亿美元的资金流入,其中比特币投资超过28亿美元,以太坊投资超过3亿美元。

整体上可以说,2020年是自灰度基金成立以来最受欢迎的一年,而2020年第四季度又是最受欢迎的一个季度,仅一个季度就流入了多年来流入总资金的近50%,足以说明2020年是比特币相当受欢迎的一年,而第四季度是比特币受欢迎气势攀升的时候,气势处于此前的最高点,但拉长来看可能只是更往后时间的山腰上。

而灰度比特币信托的比特币流入量超过同期被开采的比特币,在2020年4季度,灰度比特币流入量甚至达到了同期开采比特币的194%,这当然并不能说明当前挖出的比特币被灰度买入的完全覆盖,毕竟除了开采的部分还有其他流通量,但不要忘了,其他机构也在购买BTC,比如Paypal,此前每日的买入量也超过了BTC每天的产出,整体上当前从供需层面看,每日的产出数量不必担心,主要不确定点是买入的机构能买多少市面上流通的BTC。

从历史数据上看,机构占灰度流入的大部分。在2020第四度尤其如此,因为机构占资本流入的93%,即30亿美元。机构占比数量大的好处就在于更系统化,更稳定,不会出现个体大户那样的情绪化和控盘性交易,而且这些机构并不都来自于同一家,只要不是发生系统性和黑天鹅类型的事件,风险会逐步缩小,毕竟散户担忧机构会砸盘,机构之间也会担忧,而且灰度的机构更多的是用套利的方式获利而不是单纯的买卖。


以2020年12月份为例,灰度的一级市场新增发行又历史新高了,即GBTC,机构在锁仓6个月后二级市场把GBTC卖出后,还要把BTC仓位买回来,这边涉及到两方面,一是GBTC卖出后需要6个月的锁仓时间,灰度的一级市场发行分为不同时间段,并不都是在同一时间解锁。二是6个月后,需要解锁的机构又要买进BTC仓位,这又是潜在的需求。

还有一个有意思的数据,证明了机构在加速涌入加密货币市场,2020年初灰度的管理规模是20亿美金,到了年末已经增长为202亿美金,一年之间增长了近10倍,而截至1月15日下午16点,灰度的整体管理规模是280亿美元。


2020年年初到年末管理规模增长了180亿美元,2021年刚过去半个月,管理规模就增长了80亿美元,这应当是加速最明显的“剧情”,不过需要注意的是,管理规模增涨是用户资金流入+币价上涨共同发力,并不只是资金流入在起作用,比如说去年年初币价约在7700美元左右,而到年末30000美元就涨了3倍多,这个“通货膨胀”要减去才能完全代表资金新增流入,当然数据也不俗便是了。

在灰度的第四季度财报开头关于2021年展望的部分,我们看到了这么一个展望目标:去中心化金融(DeFi)正在兴起——数十亿美元的流动贷款,借款和交易已使去中心化金融(DeFi)成为数字货币生态系统中最强大的非比特币用例。随着在传统市场中对收益率的搜寻日益激烈,我们预计大型金融公司将考虑与去中心化协议整合。

这足以说明灰度在关注并看好DeFi,这样看好,灰度新开DeFi币信托也是时间问题,在2021年可以期待一下。

在报告中还提到,在2020年四季度,大量财富管理机构开始对灰度表示他们对比特币感兴趣,有兴趣了解更多有关比特币的知识,以满足日益增长的客户需求,而我们想象这只是开始。

正如灰度昨天买了华尔街日报上一整版的广告上的标语一样:比特币来了,你的投资组合准备好了吗?从灰度的这个行为恰好也说明灰度接下来的想法,华尔街日报大多是从事金融行业的高净值用户,这意味着在灰度眼中,日后比特币的价格在普通用户那里会是“高价值”金融产品,而目前已经到了令高净值用户看到的时候。

回到行情上,昨日行情冲高至40000美元上方后,快速跌下40000美元,但在随后的几个小时中持续在冲击40000美元,直至美股收盘后开始回落,到了今天早上开盘时,先是冲高,随后持续回落最低时跌破37600美元,但到了下午开始反弹,这几乎是和昨天一模一样的走势,开盘冲高,上午回落,下午反弹,临近晚上时多头力量复苏。

从日线级别看,今日选择了先回踩10日均线,回踩后确认有效性方才确认反弹,但现在离开始的反弹时间还没有过去多久,所以效果不那么明显,也不排除中间反弹到一半继续回踩的情况。

当前行情持续上涨甚至创新高,算不上是理想走势,可以回顾一下一路上涨上来时的走势,只要K线离5日均线过远在空中的时候,势必会迎来数千美元的大回调,届时损失最严重的还是多头和散户,更不用提周线级别走势,当前周线级别稳固在本周38000美元的开盘价就挺好的,下周再稍微回踩一下上涨,比现在直接上涨要更安全一点。

当然行情不会按照我们期望中来走,小时线走势可参考一下当前的BOLL带,回调时下轨支撑还是比较好用的,特别是今天,回调至下轨附近就开始直接反弹。


从客观情况和当前的氛围来看,晚上从下轨沿着上轨的轨迹反弹还是概率比较大的,一旦反弹至39000美元上方,就有很大的概率刷新昨晚的高位。

但也不要忘了,明天就是周末行,是庄家掌控行情的时间,如果今晚上涨过高突破历史新高42000美元乃至45000美元,那这两天时间会发生什么事可真说不准,总而言之无论行情上涨不上涨,需要保持警惕,特别是上涨之后,不要被上涨气氛冲昏了头。

ETH:近两天灰度还未开始买ETH,但观察当前的走势,回调后的反弹情绪相当不错,甚至比BTC还要更高昂,晚上有机会更进一步。

关于ETH当前市场有一个利好消息,据 CryptoQuant 数据显示,过去两天里中心化交易平台内以太坊数量大幅下降,目前中心化交易平台以太坊储备量约只有 810 万枚。1 月 14 日,中心化平台上的以太坊储备下降了 10%,在 24 小时内从 1100 万下降到 1000 万。以目前的速度持续下去的话,交易平台很可能会在 10 天面临没有 ETH 可用的局面。当供应减少时价格上涨的概率会变大,可以期待一下。

DOT:这两天的DOT是大明星,不排除后市继续上涨的可能,但要不要在当前的位置介入还是需要谨慎考虑一下,前期提前布局的小伙伴也可以考虑一下新的操作策略,要是打定主意持有就不要管短期的波动,但后市能不能到更高位置是存在风险的,要么就出一点,我们在DOT5美元左右的时候就建议大家囤币了,现在快翻了两倍,可以考虑一下短期内回调的可能性。

现在的DOT大家并不陌生,一举冲上了市值排行榜第四名,把XRP挤了下来,这让人很容易联想到去年的ADA和LInk,当初也实现了这样的壮举,但后面或多或少戳穿了部分泡沫进行价值回归,不要说DOT不一样,当初ADA和LINK涨势正凶的时候也都说自己不一样,也和波卡本身没有关系,我们当然知道波卡当前的生态发展势头正猛,配的上DOT的价格,但恰恰是这样,才会引来巨额资金的注意,这帮大户只会选择有热点的币种操作,前期肯定会强力推高币价,当散户资金和接盘资金进场后,他们不会管波卡和DOT的价值匹不匹配,该抽身时也不会犹豫,届时势必会对币价造成重大影响,这是每一个大热币种都会经历的过程。

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区块掘金者

数字货币早期投资者,前币姥爷作者,带您一起解读数字货币行情趋势,掘金价值币、潜力币种,专注价值投资。

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