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衍生品风险加剧,BiKi ETF如何平衡市场?

区块链资讯 2020-12-11 10:54 340

从效果看,ETF与期货合约产品、现货杠杆有些相似,当币价涨跌时,都可以放大投资者的收益。

随着现货市场和期货市场的体量不断增大,将股票、证券等传统市场的金融工具引入加密货币市场,一直是数字资产服务平台的创新点。从现货的杠杆到期货合约,衍生品的玩法也层出不穷,但巨大的风险和极端的行情依然是被诟病的重点。

ETF的出现让投资者可以用低倍数、高收益且不用被爆仓的风险去试探行情,很大程度上降低了加密市场的投资门槛。

BiKi在今年的2月将这种传统金融工具延伸至数字资产领域,并结合交易所特性上线ETF专区,截止目前专区已经上线70余个币对。

BiKi ETF是加密衍生品,一种趋势投资的工具。锚定标的资产价格波动的产品,可按比例放大“当日”损益。从效果看,ETF与期货合约产品、现货杠杆有些相似,当币价涨跌时,都可以放大投资者的收益。

衍生市场风险横行 ETF趋势所致

根据TokenInsight 2020年第三季度,数字资产衍生品市场成交量报$2.7万亿,较上季度环比增长25.1%,较19年第三季度同比增长159.4%。

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期货市场的发展速度尤为可见,从19年开始庞大的市场吸引了众多交易所的争相布局,期货合约成为了主流业务,也正是在发展衍生品市场的同时,BiKi也开启了ETF的领域“研究”。

尽管在当时期货合约是衍生品市场中最重要的一环,甚至在个别阶段交易总额也超过了现货市场,但其带来的交易“隐患”却一直被忽视,无论是机构还是平台都无法从合约本身的机制中解决问题所在,“高杠杆、高收益总是伴随着高风险”的观念也深入市场投资者的心中,似乎除了承担风险,别无其他选择。

期货合约的爆仓风险:

仅在11月26日,过去24小时合约市场全网总计爆仓13.73亿美元,爆仓人数达到83901人,其中BTC合约爆仓7.67亿美元。

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①ETF再平衡机制 极端行情永不爆仓

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BiKi ETF专区的推出正是为减少投资者在衍生品市场中出现的“亏空”的情况,再平衡机制的介入,使得ETF永不会爆仓,保证投资者账户不归“零”。

(在传统证券市场中,类似BiKi ETF的产品一直存在,特点是可以让投资者低风险、方便地使用这种工具投资或对冲。)

再平衡机制目的是保证基金的逐日收益要达到市场收益一定倍数,因此会对ETF产品背后的投资标的进行再平衡,这个时间一般是24小时一次。

也就是说,通过再平衡机制,投资者无论选择做多还是做空,都可以避免资金突然爆仓的风险,除此还可以实现复利,如果你是盈利状态,每次再平衡之后你的本金会变相提高。

BiKi ETF专区的锚定的是期货的价格,现货的涨幅。就目前的行情环境而言,ETF的优势会被明显的放大,但仍需要谨慎操作。

LINK3L/USDT最高涨幅曾达到6467%

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(ETF是趋势行情工具,适用于单边行情)

②BiKi ETF费率更低 限时为“零”

ETF的交易优势和契合当下市场的机制,值得众多投资机构的重视,但对于它的布局却远远没有达到杠杆、合约的规模,目前已经拥有ETF功能的平台并不多,BiKi是其中之一。

相比于杠杆现货交易的资金利息费用,ETF产品持有的费率更低廉。BiKi ETF交易费和仓位管理费低于市面多数平台,买卖都为0.15%,仓位管理费恒定仅为0.1%,且根据平台最近推出的免手续费活动,“零”成本买入和卖出。

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BiKi ETF的是当下市场最具适应性的衍生工具

在当下,现货市场的发展已经远远超出预期,很少有人能够在现货上面稳定收益,而期货的风险又太高对待普通用户的态度不友好,面对日渐攀升的总交易量,平台之间的竞争如火如荼,创新与发展也不限于针对自身的生态体系,更多是为了留住和吸纳更多的用户,新鲜血液的注入。

ETF虽然早已出现在传统金融中,但在数字货币市场应用的时间还没有足够的普及,作为交易平台,BiKi有义务让用户充分的了解到产品的优劣之处,选择的权利依然留在投资者的手中。

BiKi ETF的优势

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(BiKi同时也是市面上唯一提供5倍ETF的交易平台,且提供币对超过70个)

BiKi ETF有专业的风控团队用研发投入来替用户把控风险,通过再平衡机制替代保证金制度,增长资金的生存周期,避免爆仓,最大程度获取收益。

ETF会成为普遍的数字金融工具。当然,任何产品都具有两面性,ETF虽然是最适用于趋势行情的工具,但在面对震荡行情时,也是有所缺陷的。

当币价大幅波动导致投资者亏损大于15%时,会触发BiKi的再平衡机制,触发后,行情趋势得以延续,那么用户的亏损则会相应变小,但如果行情逆势立马反转,该产品反弹效率也会因再平衡机制下的减仓而减弱。

总体而言,ETF是需要投资者对整个行情的趋势有一个掌握度,相比杠杆合约是绝对简易上手的,低倍数、低风险、高收益的同时也伴随着价格的涨幅而变动。就目前的市场情况来说,ETF是具有适应性的,也是最好的解读工具。

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