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火币观察:比特币突破10000美元行情分析

火币研习社 2020-07-27 18:14 115

比特币突破10000美元行情分析。

 “一根大阳线,千军万马来相见”,比特币突破10000美元再次登上微博热搜,比特币、以太坊的王者归来,给投资人对近期山寨币市场行情是否具有可持续性的疑问打了一剂强心针,目前看DeFi领涨的山寨币行情并未结束,可能伴随主流币的上升浪再度上演暴涨行情。反观此次主流币的上涨,似乎有种剑悬而不发的感觉,但是长剑出鞘后还是锋芒毕露,仔细分析背后上涨因素,才发现比特币此次突破是宏观面、消息面、资金面和技术面等一系列因素的共振,一旦扬帆而起,便是乘风破浪的走势。

就此,火币研习社对本次行情进行系统性分析。

量化宽松,资金避险

全球疫情继续蔓延,经济遭遇重创,财经下调全球二季度经济预测,以美国为例,虽然股市在涨,但宏观基本面数据并不及预期,零售销售环比萎缩17.2%,工业产值下降11.2%,美联储下调美国二季度GDP增速预期至-42.8%。经济下行风险同步上升,各国财政刺激政策紧急伸手救援,欧洲出手6万亿,美国7万亿在路上,突然间全球仿佛又进入了一个新的流动性QE(量化宽松)时代。

近几个月宏观市场开始活跃,黄金突破了1900美元并创下新的十年新高,距离1921.15美元的历史高点只有一步之遥。白银期货也出现了罕见的大涨行情,达到了13年以来的新高。避险资产在持续大涨,而同样有避险属性的BTC等加密资产几个月以来和黄金等避资产的价格联动性处于历史低点,随着权益类资产的波动如股票不断变大外加经济复苏的不确定性,宏观市场对避险及抗通胀资产的需求在不断提升,这种情绪传导至加密货币市场,比特币价格上涨。

1.png图1.黄金和比特币的价格走势

2.png图2.黄金和比特币价格相关性

资金避险情绪还反应在过去一周发展中国家如印度、墨西哥和阿根廷等法币贬值严重的国家出现场外比特币交易量暴增,Localbitcoins交易量创下历史新高。

热点发酵,顺势突破

加密货币市场减半之后热点持续,包括ETH2.0、DeFi、跨链Polkadot、分布式存储IPFS主网上线等一系列消息发酵,以DeFi为代表锁仓价值连续突破10亿、20亿和40亿,多个十倍涨幅币的诞生,造富神话刺激着投资者的敏感神经,USDT作为法币入金的主要桥梁,在DeFi市场的带动下,也持续增发,市值站上600亿大关,和美元长期折价率低于1%。BTC市场缺少DeFi的生态基础,但是锚定以太坊发行的WBTC(BTC在以太坊的锚定)锁定数量却超过了闪电网络锁定的所有的BTC数量,可见资金对于参与DeFi投资的饥渴。

一边是容光焕发的DeFi市场,一边是和寂静落寞的主流币,鲜BTC、ETH等主流币持续在狭窄的三角形震荡整理,消磨着市场投资热情,做多和做空都失去了魂,然而细心的朋友会发现这只是短暂的,或许正是主力吸筹的一种方法,在三角形震荡临近尾声,比特币并没有大跌,即跌破下图三角形的上升趋势线,对于突破也是浅尝辄止,没有发力,最终技术突破发生在7月21,并于7月22日简单回踩支撑测试后杨帆直上。

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   另外一个主流币ETH作为本轮反弹的龙头,更是雷厉风行,在DeFi市场火爆背景下,对ETH的需求在上升,ETH的gas费用一直上升,创下历史新高,反而ETH的价格却不紧不慢,这对于底层主链而言不是一个好消息,gas费用高会压制其其他应用发展,网络拥堵不堪,而在ETH2.0到来之间,gas费用高的问题又得不到实质的解决,这也是ETH最近市场被压制后需要释放的一个点,ETH低价,gas费用上涨,最后可能ETH会被DeFi反噬。

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资金入场,USDT持续折价

近期除了主流机构纷纷为机构提供加密资产托管服务伸出橄榄枝,各国立法层面定义加密交易合法性这些新闻给市场带来机构入场预期外,通过一些指标也能看出资金确实是实打实地在流入到加密货币,首先是鳄鱼灰度基金的BTC持仓数量在沉寂多日后开始增持BTC,场外OTC溢价率也在跌破7%冰点后开始反弹,可见背后投资人通过灰度投资BTC的热情在增加。

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进入7月以来,行业中的主流衍生品交易所持仓量不断抬升,较现货价格正向溢价率从低于1%到接近3%,持仓量机构未平仓合约数量创下4个月以来新高,这些数据也表明资金对于后市的看好,后续能否出现大级别的行情还有待观察。

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           图.过去一个月主流交易所比特币期货交易量

USDT场外价格持续折价,最高折价率超过1%,近期联动人民币汇率上升,新资金需求引发的USDT大额增发是USDT持续折价的重要因素。

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未来市场展望

    比特币、以太坊等主流币吹响了一轮加密牛市行情的号角,投资就是从不确定性寻找确定性,尽管市场是不确定性的,我们无法去预测未来的价格,但是我们可以预测趋势,目前从价格上,多头排列的趋势不可能瞬间扭转,行情还能持续,上方10300-10500是比特币的筹码套牢区,预测市场会通过不断地震荡吸筹消化后才能剑指更高的目标位。我们还可以能确定的是,资金在入场,DeFi的故事刚开始,未来类似于像ETH2.0和波卡这类区块链基建类项目的成熟会让DeFi可玩的空间变得更大,这就会形成一个资金的闭环,形成一个更繁荣持续的牛市。

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